17/08/17

Março/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2017

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.428,17

Mensalidade Sindical

210.858,06

(=)Receita

271.286,23

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.217,16

(=)Crédito em C/C

267.069,07

(-) Repasse Seguro

53.462,46

(=)Sub Total

213.606,61

(+)Transferência da Poupança (Para Pagto. de Custas do Jurídico e Processos)

45.000,00

(+)Ressarcimento de Combustível

94,48

(+)Outros Créditos

295,03

(+)Grêmio - Promoções

30,00

(+)Doação de Lorena/SP

2.500,00

(+)Mensalidade Seguro  

777,39

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

680,39

(=) TOTAL DAS RECEITAS

262.983,90

 

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             67.025,24

 

Benefícios Sociais                            27.055,69

94.080,93

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            30.363,59

76.209,15

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Demitidos Políticos

21.303,91

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.826,10

Contabilidade

2.300,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

60,51

Sub Sede de São Carlos

4.043,68

Sub Sede de Piracicaba

3.918,16

Sub Sede de  Rib. Preto

16.068,97

Pagto. De Parcela de Empréstimo para o Sintusp

1.240,77

Material de Limpeza

7,80

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

599,20

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

7.178,43

Eleição CDB  

775,00

Engenheiro Paulo - Laudos

1.200,00

Combustíveis

4.200,78

Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc.

1.736,02

Manutenção Computadores  

600,00

Sabesp

2.108,58

Despesas Diversas

94,96

Carro de Som

1.900,00

Jornal Sintusp - Diagramação 2/2

1.400,00

Rateio Jornalista do Fórum das 6

252,59

Material de Escritório

1.421,05

Material Elétrico e outros

1.095,00

Transferência para a Poupança

9.500,00

Repasse de seguro

27,07

Tarifas Bancárias

174,80

Pagamentos de processos

4.215,65

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

560,88

(=) TOTAL DAS DESPESAS

264.467,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 28.02.17

1.909,97

(+) Receitas

262.983,90

(-) Despesas

-264.467,04

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.17

426,83