17/08/17

Fevereiro/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2017

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.134,50

Mensalidade Sindical

205.180,99

(=)Receita

264.315,49

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.103,62

(=)Crédito em C/C

260.211,87

(-) Repasse Seguro

52.334,38

(=)Sub Total

207.877,49

(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo)

91.388,00

(+)Ressarcimento de Combustível

100,00

(+)Mensalidade Seguro  

380,69

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

479,39

(=) TOTAL DAS RECEITAS

300.225,57

 

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             50.202,64

 

Benefícios Sociais                            26.199,90

76.402,54

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            14.011,54

59.857,10

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Demitidos Políticos

21.039,86

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.532,67

Contabilidade

2.300,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

75,50

Sub Sede de São Carlos

3.043,68

Sub Sede de Piracicaba

3.918,16

Sub Sede de  Rib. Preto

16.068,97

Pagto. De Parcela de Empréstimo para o Sintusp

1.240,77

Material de Limpeza

686,70

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

202,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.139,05

Repasse vendas – Grêmio  

239,75

Material Elétrico

70,00

Combustíveis

4.791,85

Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc.

2.905,08

Transferência para a Poupança  

24.000,00

Sabesp

1.305,42

Cartilhas da Reforma da Previdência

1.000,00

Lona,  abraçadeiras, etc.

3.227,18

Jornal Sintusp e diagramação

7.620,00

Rateio Jornalista do Fórum das 6

252,59

Material de Escritório

2.608,79

Repasse de seguro

27,07

Tarifas Bancárias

216,60

Pagamentos  de  processos

53.428,48

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

2.977,81

(=) TOTAL DAS DESPESAS

298.544,67

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.01.17

229,07

(+) Receitas

300.225,57

(-) Despesas

-298.544,67

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.17

1.909,97