17/08/17

Janeiro/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2017

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.798,33

Mensalidade Sindical

214.349,43

(=)Receita

275.147,76

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.286,99

(=)Crédito em C/C

270.860,77

(-) Repasse Seguro

53.785,24

(=)Sub Total

217.075,53

(+)Transferência da Poupança (Pagto.de custas do Jurídico e Processos)

36.500,00

(+)Ressarcimento de Combustível

100,00

(+)Mensalidade Seguro  

287,24

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

564,29

(=) TOTAL DAS RECEITAS

254.527,06

 

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             69.551,54

 

Benefícios Sociais                            23.628,69   

93.180,23

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            14.200,91

60.046,47

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Demitidos Políticos

20.672,71

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.150,52

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

299,88

Sub Sede de São Carlos

4.250,00

Sub Sede de Piracicaba

4.577,82

Sub Sede de  Rib. Preto

16.711,49

Parcela de Empréstimo para o Sintusp

1.240,77

Material de Limpeza

407,40

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

192,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.319,15

Pagamento de bebidas para a festa de fim de ano

3.237,00

Material para a gráfica 

195,00

Combustíveis

4.305,59

Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc.

2.510,62

Manutenção Computadores  

390,00

Sabesp

801,22

Despesas  Diversas

0,31

Carro de Som

2.700,00

Rateio Jornalista do Fórum das 6

252,59

Material de Escritório

2.448,63

Repasse de seguro

27,07

Tarifas Bancárias

183,70

Pagamentos de processos

19.399,30

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

3.773,77

(=) TOTAL DAS DESPESAS

254.952,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.16

654,36

(+) Receitas

254.527,06

(-) Despesas

-254.952,35

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.17

229,07

 

Documentos