17/08/17

Dezembro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.889,09

Mensalidade Sindical

214.102,01

(=)Receita

274.991,10

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.282,04

(=)Crédito em C/C

270.709,06

(-) Repasse Seguro

53.864,38

(=)Sub Total

216.844,68

(+)Transferência da Poupança

204.205,51

(+)Outros Créditos

756,24

(+)Promoções – Grêmio

229,50

(+)Arrecadado em Festa e Venda de Churrascos

2.182,95

(+)Ressarcimento de Combustível

263,43

(+)Contribuição Barracas

2.000,00

(+)Doação Recebida

1.550,00

(+)Receita 13º Salário

70.691,03

(+)Mensalidade Seguro  

721,34

(+)Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

803,29

(=) TOTAL DAS RECEITAS

500.247,97

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                          169.014,67

 

Benefícios Sociais                          27.045,67

196.060,34

Jurídico – Advogados                     45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            3.552,78

49.398,34

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

5.010,20

Tarifas Bancárias

299,20

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.833,96

Contabilidade

4.622,72

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

68,21

Sub Sede de São Carlos

3.250,00

Sub Sede de Piracicaba

5.615,33

Sub Sede de  Rib. Preto

16.711,49

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

33,17

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.377,25

Transferência para a Poupança

44.950,00

Combustíveis

6.821,04

Veículos – parcela, manutenção, seguros

1.020,70

Empréstimo para o Sintusp  

1.240,77

Sabesp

1.584,78

Pagamentos de Processos

109.687,65

Jornalista Forum das  6 - Rateio

252,59

Material de Escritório

3.633,22

Repasse Seguros

27,07

Demitidos Políticos

40.301,00

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

2.882,14

(=) TOTAL DAS DESPESAS

499.681,17

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.16

87,56

(+) Receitas

500.247,97

(-) Despesas

-499.681,17

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.16

654,36

 

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