17/08/17

Novembro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.095,02

Mensalidade Sindical

221.069,85

(=)Receita

285.164,87

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.421,40

(=)Crédito em C/C

280.743,47

(-) Repasse Seguro

56.513,29

(=)Sub Total

224.230,18

(+)Transferência da Poupança

419.789,69

(+)Outros Créditos

462,40

(+)Promoções - Repasse

116,50

(+)Ressarcimento de Combustível

213,50

(+)Mensalidade Seguro  

591,55

(+)Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

516,29

(=) TOTAL DAS RECEITAS

645.920,11

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             60.411,45

 

Benefícios Sociais                           14.397,85

74.809,30

Jurídico – Advogados                      45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas           33.124,62

78.970,18

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Tarifas Bancárias

394,30

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.774,51

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

79,14

Sub Sede de São Carlos

5.250,00

Sub Sede de Piracicaba

5.615,33

Sub Sede de  Rib. Preto

16.711,49

Pagamento de Promoções (Grêmio)

604,30

Material de Limpeza

189,90

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

99,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

744,05

Transferência para a Poupança

32.000,00

Despesas  Diversas 

18,53

Combustíveis

4.605,45

Veículos – parcela, manutenção, seguros

1.015,17

Empréstimo para o Sintusp  

1.240,77

Sabesp

1.584,78

Pagamentos de Processos

341.293,34

Produtos para a Gráfica

2.534,00

Jornalista Forum das 6 - Rateio

252,59

Material de Escritório

3.020,60

Repasse Seguros

27,07

Gasto  com  Eleição

43.581,71

Manutenção Telhado

60,00

Demitidos Políticos

21.617,74

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

2.278,79

(=) TOTAL DAS DESPESAS

646.050,65

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.10.16

218,10

(+) Receitas

645.920,11

(-) Despesas

-646.050,65

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.16

87,56

 

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