17/08/17

outubro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.771,33

Mensalidade Sindical

223.840,05

(=)Receita

286.611,38

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.476,80

(=)Crédito em C/C

282.134,58

(-) Repasse Seguro

55.359,03

(=)Sub Total

226.775,55

(+)Contribuição Barracas

2.000,00

(+)Transferência da Poupança

41.282,82

(+)Outros Créditos

762,08

(+)Secretária de Negros e Negras

664,50

(+)Ressarcimento de Combustível

198,40

(+)Mensalidade Seguro  

303,55

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

606,29

(=) TOTAL DAS RECEITAS

272.593,19

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             67.732,95

 

Benefícios Sociais                           25.602,38

93.335,33

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            20.098,74

65.944,30

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Tarifas Bancárias

145,80

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.127,60

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

91,42

Sub Sede de São Carlos

4.500,00

Sub Sede de Piracicaba

1.471,85

Sub Sede de  Rib. Preto

16.795,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

50,00

Material de Limpeza

319,40

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

97,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.742,42

Transferência da Poupança

29.200,00

Manutenção Computadores 

640,00

Combustíveis

3.930,42

Veículos – parcela, manutenção, seguros

2.257,87

Empréstimo para o Sintusp  

1.240,77

Sabesp

1.305,42

Pagamentos de Processos

8.627,30

Encontro de  Negros e Negras – Alimentação - Divulgação

500,00

Jornalista Forum das 6 - Rateio

252,59

Material de Escritório

3.016,21

Repasse Seguros

27,07

Devolução para conta corrente

731,81

Manutenção Elétrica

340,00

Demitidos Políticos

23.579,59

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

792,84

(=) TOTAL DAS DESPESAS

272.740,62

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.16

365,53

(+) Receitas

272.593,19

(-) Despesas

-272.740,62

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.16

218,10

 

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