17/08/17

Setembro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.824,00

Mensalidade Sindical

224.440,55

(=)Receita

287.264,55

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.488,81

(=)Crédito em C/C

282.775,74

(-) Repasse Seguro

55.441,92

(=)Sub Total

227.333,82

(+)Capoeira

100,00

(+)Transferência da Poupança

16.643,01

(+)Crédito de Processo

796,23

(+)Vendas  com cartão – festa de 05.08.16

138,50

(+)Crachá de motorista  

40,00

(+)Ressarcimento de Combustível

322,75

(+)Mensalidade Seguro  

416,74

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.214,17

(=) TOTAL DAS RECEITAS

247.005,22

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             72.565,58

 

Benefícios Sociais                            25.830,10

98.395,68

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas              7.293,13

53.138,69

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Tarifas Bancárias

117,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.497,00

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

88,95

Sub Sede de São Carlos

4.500,00

Sub Sede de Piracicaba

4.347,54

Sub Sede de  Rib. Preto

16.795,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

146,00

Material de Limpeza

337,66

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

343,70

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.220,05

Transferência da Poupança

17.700,00

Equipamentos para a Greve 

465,83

Combustíveis

4.574,46

Veículos – parcela, manutenção, seguros

1.578,39

Empréstimo para o Sintusp  

1.240,77

Sabesp

1.480,02

Despesas  Diversas

305,09

Ventiladores - parcela

176,90

Jornalista Forum das 6 – Rateio  

252,59

Material de Escritório

2.817,77

Repasse Seguros

27,07

Capoeira

100,00

Manutenção Elétrica/Telhado

190,00

Demitidos Políticos

25.553,08

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

648,90

(=) TOTAL DAS DESPESAS

246.716,84

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.08.16

77,15

(+) Receitas

247.005,22

(-) Despesas

-246.716,84

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.16

365,53

 

Documentos