17/08/17

Agosto/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.827,46

Mensalidade Sindical

221.873,88

(=)Receita

284.701,34

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.437,48

(=)Crédito em C/C

280.263,86

(-) Repasse Seguro

55.407,98

(=)Sub Total

224.855,88

(+)Doações Recebidas

2.600,00

(+)Ressarcimento de Combustível

204,00

(+)Colaboração Barracas

750,00

(+)Transferência da Poupança

24.641,49

(+)Empréstimo - Conlutas

10.000,00

(+)Outros Créditos

40,00

(+)Mensalidade Seguro  

478,36

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

572,16

(=) TOTAL DAS RECEITAS

264.141,89

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             74.262,23

 

IR  Acordo                                         2.462,92

 

Benefícios Sociais                            25.697,37

102.422,52

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.097,87

47.943,43

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Tarifas Bancárias

125,30

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.155,06

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

90,65

Sub Sede de São Carlos

4.428,74

Sub Sede de Piracicaba

4.531,20

Sub Sede de  Rib. Preto

16.678,94

Transferência para a Poupança

33.300,00

Material de Limpeza

580,85

Ventiladores, Amplificadores, CD player - parcelas

1.001,55

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

257,79

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.160,76

Equipamentos para manutenção da greve

931,66

Conserto Gráfica

550,00

Combustíveis

5.206,33

Veículos – parcela, manutenção, seguros

669,89

Pagamento de Empréstimo ao Sintusp  

1.240,77

Sabesp

1.305,42

Repasse de Seguro

27,07

Pagamento de Processo

796,23

Jornalista Forum das 6 - Rateio

252,59

Material de Escritório

3.591,20

Manutenção Banheiro e Telhado

60,00

Transferência para o Fundo de Greve

2.000,00

Demitidos Políticos

21.078,66

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

4.408,08

(=) TOTAL DAS DESPESAS

264.473,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.07.16

408,56

(+) Receitas

264.141,89

(-) Despesas

-264.473,30

(=) Saldo Banco Santander em 30.08.16

77,15

 

Documentos