10/11/16

Maio/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.556,32

Mensalidade Sindical

221.864,25

(=)Receita

286.420,57

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.437,28

(=)Crédito em C/C

281.983,29

(-) Repasse Seguro

56.915,54

(=)Sub Total

225.067,75

(+)Doação

1.685,00

(+)Transferência da Poupança

79.820,00

(+)Outros Créditos

466,00

(+)Capoeira

40,00

(+)Contribuição barracas

500,00

(+)Arrecadado Paralisação e vendas diversas

1.669,70

(+)Ressarcimento de Combustível

214,72

(+)Mensalidade Seguro  

268,12

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

976,90

(=) TOTAL DAS RECEITAS

310.708,19

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários  e Férias               64.601,74

 

INSS  Parcelamento                           2.434,29

 

FGTS                                                  6.056,46

 

IR s/Salários                                       4.638,07                   

 

IR Autônomos                                    2.647,44

 

Benefícios Sociais                             25.717,04

106.095,04

Jurídico – Advogados                       45.220,79

 

Jurídico – Custas e Despesas              8.062,24

53.283,03

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

10.062,96

Tarifas Bancárias

127,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

7.695,67

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

89,84

Sub Sede de São Carlos

4.824,00

Sub Sede de Piracicaba

6.224,00

Sub Sede de  Rib. Preto

16.754,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

375,00

Manutenção Computadores

840,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

102,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.483,66

Aluguel Máquina Xerox

5.996,58

Conserto Gráfica

1.214,00

Combustíveis

6.013,31

Índios Taquara – Doação

200,00

Pãezinhos

525,00

Sabesp

2.384,85

Despesas  Diversas

21,08

Veículos – Seguros, Manutenção, etc.

1.887,94

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

6.047,90

Laudo – Eng. Paulo

750,00

Demitidos Políticos

11.868,16

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.800,61

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

257.779,88

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.16

1.036,96

(+) Receitas

310.708,19

(-) Despesas

-257.779,88

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.16

53.965,27