10/11/16

Março/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.856,23

Mensalidade Sindical

220.633,29

(=)Receita

285.489,52

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.412,67

(=)Crédito em C/C

281.076,85

(-) Repasse Seguro

57.197,63

(=)Sub Total

223.879,22

(+)Festa e vendas de cervejas e refri

1.892,25

(+)Transferência da Poupança

                 17.988,29

(+)Outros Créditos

413,82

(+)Ressarcimento de Combustível

435,45

(+)Promoções

77,50

(+)Contribuição barracas

2.390,00

(+)Mensalidade Seguro  

470,86

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

833,96

(=) TOTAL DAS RECEITAS

248.381,35

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários  e Férias               67.487,28

 

INSS  Parcelamento                           5.445,56

 

FGTS                                                  5.930,62

 

IR s/Salários                                       4.205,70                    

 

IR Autônomos e Acordo                    5.028,68

 

PIS                                                        741,32

 

Benefícios Sociais                            24.903,53

113.742,69

Jurídico – Advogados                       45.220,79

 

Jurídico – Custas e Despesas              1.322,41

46.543,20

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

10.613,77

Tarifas Bancárias

118,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.195,30

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

125,30

Sub Sede de São Carlos

4.830,00

Sub Sede de Piracicaba

6.025,00

Sub Sede de  Rib. Preto

16.178,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

66,70

Material de Limpeza

633,10

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

500,90

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.670,21

Secretária de Negros e Negras - Empréstimo

500,00

Manutenção Gráfica 

125,00

Despesas Diversas

350,00

Combustíveis

5.525,94

Indios Taquara - Doação

200,00

Veículos – manutenção – seguros – parcelas, etc.

2.759,72

Sabesp

1.294,32

Seguro – repasse

81,21

Laudos – Engenheiro Paulo

1.500,00

Manutenção Elétrica e Telhado

441,22

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

2.238,95

Pagtos de Processos

9.188,29

Demitidos Políticos

12.308,36

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.110,25

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

255.979,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 29.02.16

8.635,59

(+) Receitas

248.381,35

(-) Despesas

-255.979,98

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.16

1.036,96