10/11/16

Fevereiro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.701,94

Mensalidade Sindical

222.029,48

(=)Receita

286.731,42

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.440,59

(=)Crédito em C/C

282.290,83

(-) Repasse Seguro

57.021,96

(=)Sub Total

225.268,87

(+)Fornecimento de Crachá

40,00

(+)Contribuição Barracas

856,00

(+)Outros Créditos

209,00

(+)Promoções

163,50

(+)Ressarcimento de Combustível

453,00

(+)Mensalidade Seguro  

334,56

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

628,66

(=) TOTAL DAS RECEITAS

227.953,59

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários  e Férias               54.232,54

 

INSS  Parcelamento                           5.403,70

 

FGTS                                                  6.319,34

 

IR s/Salários                                       3.664,15                    

 

IR Autônomos e Acordo                     6.083,58

 

PIS                                                         789,91

 

Benefícios Sociais                             23.528,69

100.021,91

Jurídico – Advogados                       45.220,79

 

Jurídico – Custas e Despesas                 409,91

45.630,70

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

9.826,17

Tarifas Bancárias

112,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.797,72

Contabilidade

2.070,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

276,54

Sub Sede de São Carlos

4.916,00

Sub Sede de Piracicaba

5.950,00

Sub Sede de  Rib. Preto

16.590,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

72,67

Material de Limpeza

112,99

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

163,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.804,19

Veículos, manutenção, seguros, IPVA, etc. 

4.733,88

Combustíveis

3.698,66

Manutenção computadores

580,00

Sabesp

414,54

Manutenção Elétrica e Telhado

1.840,68

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

374,25

Demitidos Políticos

10.248,38

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

417,07

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

221.454,34

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.01.16

2.136,34

(+) Receitas

227.953,59

(-) Despesas

-221.454,34

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.16

8.635,59

 

Documentos