10/11/16

Janeiro/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.630,51

Mensalidade Sindical

223.220,24

(=)Receita

288.850,75

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.464,40

(=)Crédito em C/C

284.386,35

(-) Repasse Seguro

57.950,35

(=)Sub Total

226.436,00

(+)Contribuição Barracas

2.039,00

(+)Transferência da Poupança

26.374,00

(+)Outros Créditos

604,39

(+)Promoções

147,00

(+)Ressarcimento de Combustível e táxi

846,00

(+)Mensalidade Seguro  

391,88

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

787,19

(=) TOTAL DAS RECEITAS

257.625,46

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários e Férias                61.068,11

 

INSS  Parcelamento                           5.359,33

 

FGTS                                                  8.501,84

 

IR s/Salários                                       7.734,13                    

 

IR Autônomos e Acordo                     3.991,01

 

PIS                                                      1.431,35

 

Benefícios Sociais                             21.943,32

110.029,09

Jurídico – Advogados                       46.159,29

 

Jurídico – Custas e Despesas              1.261,20

47.420,49

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

6.737,13

Tarifas Bancárias

127,30

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.072,74

Contabilidade

2.070,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

279,64

Sub Sede de São Carlos

5.950,00

Sub Sede de Piracicaba

5.696,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.260,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

694,40

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

337,02

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.108,77

Poltronas

179,50

Manutenção Veículos 

784,35

Camisetas

515,00

Gasto com Festa

2.102,30

Combustíveis

3.725,85

Indios Taquara - Doação

200,00

Compra carro Toyota – Entrada

26.374,00

Sabesp

279,16

Vidraceiro e cópia de chaves

761,76

Manutenção Elétrica  

140,00

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

3.132,34

Pagtos de Processos

1.618,53

Demitidos Políticos

7.276,53

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

259.674,49

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.15

4.185,37

(+) Receitas

257.625,46

(-) Despesas

-259.674,49

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.16

2.136,34