19/08/16

Dezembro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.644,94

Mensalidade Sindical

224.239,29

(=)Receita

289.884,23

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.484,79

(=)Crédito em C/C

285.399,44

(-) Repasse Seguro

57.881,41

(=)Sub Total

227.518,03

(+)Receita 13º salário

77.334,31

(+)Transferência da Poupança

73.000,00

(+)Outros Créditos

10,00

(+)Arrecadado Festa de Fim de Ano

1.380,10

(+)Ressarcimento de Combustível

173,00

(+)Mensalidade Seguro  

1.040,17

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

683,84

(=) TOTAL DAS RECEITAS

381.139,45

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários c/ 13º e Férias    144.191,60

 

INSS  Parcelamento                           5.310,78

 

FGTS                                                  8.683,90

 

IR s/Salários                                       4.326,77                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.069,50                    

 

IR Autônomos e Acordo                     3.912,19

 

PIS                                                         727,35

 

Benefícios Sociais                             23.993,98

192.216,07

Jurídico – Advogados                       45.220,79

 

Jurídico – Custas e Despesas              6.912,38

52.133,17

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

4.719,51

Tarifas Bancárias

131,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.388,20

Contabilidade

3.105,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

292,05

Sub Sede de São Carlos

5.950,00

Sub Sede de Piracicaba

5.696,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.260,00

Pagamento de Promoções (Grêmio)

526,40

Material de Limpeza

716,05

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

298,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.577,00

Poltronas e cadeiras

204,55

Material para a Gráfica 

2.455,50

Aluguel Máquina Xerox

2.686,22

Gasto com Festa de Fim de Ano

5.098,00

Combustíveis

5.062,32

Indios Taquara

200,00

Devolução de Mensalidade

133,00

Sabesp

1.901,85

Despesas  Diversas

1.003,82

Fibra Ótica da USP

933,28

Manutenção Elétrica e Telhado

310,00

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

4.479,53

Pagtos de Processos

55.395,31

Demitidos Políticos

24.191,36

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

2.274,56

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

406.140,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.15

29.186,36

(+) Receitas

381.139,45

(-) Despesas

-406.140,44

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.15

4.185,37

 

Documentos