19/08/16

Novembro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.957,42

Mensalidade Sindical

225.350,44

(=)Receita

291.307,86

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.507,01

(=)Crédito em C/C

286.800,85

(-) Repasse Seguro

58.161,53

(=)Sub Total

228.639,32

(+)Repasse de promoção (Grêmio)

57,00

(+)Transferência da Poupança

232.261,47

(+)Arrecadado Festa Luta Negra

1.095,80

(+)Contribuição Barracas

4.412,00

(+)Ressarcimento de Combustível

181,91

(+)Mensalidade Seguro  

533,69

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

853,84

(=) TOTAL DAS RECEITAS

468.035,03

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários c/ 13º e Férias      62.096,64

 

INSS Mensal e Parcelamento           29.322,05

 

FGTS                                                  6.036,38

 

IR s/Salários                                       4.775,81                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.317,24                    

 

IR Autônomos e Acordo                     3.976,64

 

PIS                                                         754,54

 

Benefícios Sociais                             14.076,42

122.355,72

Jurídico – Advogados                       50.220,79

 

Jurídico – Custas e Despesas              3.966,59

54.187,38

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.298,12

Tarifas Bancárias

103,70

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.432,64

Contabilidade

3.105,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

279,22

Sub Sede de São Carlos

5.805,00

Sub Sede de Piracicaba

6.080,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.120,00

Pãezinhos

370,00

Material de Limpeza

386,56

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

350,30

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.802,69

Poltronas e cadeiras

179,50

Material para a Gráfica 

422,00

Aluguel Máquina Xerox

748,44

Gasto com Festa

1.008,50

Combustíveis

4.586,56

Ìndios Taquara

200,00

Sabesp

1.034,76

Manutenção Veículos

2.678,06

Fibra Ótica da USP

933,28

Material Elétrico  

393,33

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

2.213,10

Pagtos de Processos

179.717,80

Demitidos Políticos

12.917,52

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

2.197,74

Contribuição CSP Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

439.709,51

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.10.15

860,84

(+) Receitas

468.035,03

(-) Despesas

-439.709,51

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.15

29.186,36