19/08/16

Outubro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.102,14

Mensalidade Sindical

219.669,42

(=)Receita

283.771,56

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.393,39

(=)Crédito em C/C

279.378,17

(-) Repasse Seguro

56.492,71

(=)Sub Total

222.885,46

(+)Arrecadação em Festas

2.746,20

(+)Transferência da Poupança

112.594,17

(+)Outros Créditos

352,49

(+)Contribuição Barracas

330,00

(+)Ressarcimento de Combustível

239,00

(+)Mensalidade Seguro  

529,14

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

338,16

(=) TOTAL DAS RECEITAS

340.014,62

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  57.425,16

 

INSS                                                 28.436,30

 

FGTS                                                  5.761,13

 

IR s/Salários                                       4.000,10                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.317,24                    

 

IR Autônomos                                    4.560,33

 

PIS                                                         720,15

 

Benefícios Sociais                             24.708,72

126.929,13

Jurídico – Advogados                       49.596,54

 

Jurídico – Custas e Despesas             24.427,09

74.023,63

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.233,58

Tarifas Bancárias

103.70

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.986,24

Contabilidade

2.070,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

274,97

Sub Sede de São Carlos

5.780,00

Sub Sede de Piracicaba

5.960,00

Sub Sede de  Rib. Preto

16.860,00

Pãezinhos

1.210,00

Material de Limpeza

693,93

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

637,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.642,10

Poltronas e cadeiras

179,50

Gravadora de Chapa para a Gráfica 

500,00

Despesas com Festa LGBT

1.613,80

Manutenção Computadores

320,05

Combustíveis

4.931,45

Indios Taquara

200,00

Manutenção Banheiro, Telhado e Ar-Condicionado

470,00

Sabesp

2.239,95

Despesas  Diversas

200,61

Manutenção Veículos

4.210,10

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

6.609,17

Pagtos de Processos

40.594,17

Demitidos Políticos

23.134,45

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

888,49

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

341.298,61

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.15

2.144,83

(+) Receitas

340.014,62

(-) Despesas

-341.298,61

(=) Saldo Banco Santander em 30.10.15

860,84

 

Documentos