19/08/16

Setembro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.121,25

Mensalidade Sindical

221.146,47

(=)Receita

286.267,72

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.422,93

(=)Crédito em C/C

281.844,79

(-) Repasse Seguro

57.381,37

(=)Sub Total

224.463,42

(+)Repasse de Promoções

43,00

(+)Transferência da Poupança

76.000,00

(+)Festa  LGBT

1.916,15

(+)Contribuição Barracas

530,00

(+)Devolução do Rateio Forum das 6 e de Combustível

1.240,99

(+)Mensalidade Seguro  

371,64

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

539,16

(=) TOTAL DAS RECEITAS

305.104,36

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  61.028,46

 

INSS Mensal e Parcelamento           28.213,93

 

FGTS                                                  5.556,68

 

IR s/Salários                                       3.150,42                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.317,24                    

 

IR Autônomos e Acordo                     4.538,52

 

PIS                                                         694,60

 

Benefícios Sociais                             24.906,70

129.406,55

Jurídico – Advogados                       50.296,54

 

Jurídico – Custas e Despesas               6.490,71

56.787,25

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.142,12

Tarifas Bancárias

105,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.874,50

Contabilidade

2.070,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

263,72

Sub Sede de São Carlos

5.990,00

Sub Sede de Piracicaba

5.940,00

Sub Sede de  Rib. Preto

16.950,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

60,00

Material de Limpeza

164,70

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

612,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.841,64

Poltronas e cadeiras

179,50

Gravadora de Chapa para a Gráfica 

500,00

Fibra Ótica da USP

933,29

Manutenção Computadores

810,00

Combustíveis

4.536,51

Indios Taquara

200,00

Locação Maquina Xerox

13.568,10

Sabesp

1.950,15

Despesas  Diversas

623,12

Manutenção Veículos

5.336,73

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

2.943,20

Pagtos de Processos

21.498,00

Demitidos Políticos

12.708,80

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

787,84

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

304.585,91

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.08.15

1.626,38

(+) Receitas

305.104,36

(-) Despesas

-304.585,91

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.15

2.144,83