19/08/16

Agosto/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.184,95

Mensalidade Sindical

222.182,11

(=)Receita

287.367,06

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.443,64

(=)Crédito em C/C

282.923,42

(-) Repasse Seguro

57.436,92

(=)Sub Total

225.486,50

(+)Repasse de Promoções

261,00

(+)Transferência da Poupança

236.664,35

(+)Contribuição Barracas

1.100,00

(+)Mensalidade Seguro  

506,03

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

407,81

(=) TOTAL DAS RECEITAS

464.425,69

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  61.573,81

 

INSS Mensal e Parcelamento           28.550,93

 

FGTS                                                  5.982,42

 

IR s/Salários                                       2.954,66                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.317,24                    

 

IR Autônomos e Acordo                     4.516,72

 

PIS                                                         737,61

 

Benefícios Sociais                             25.639,40

131.272,79

Jurídico – Advogados                       49.596,54

 

Jurídico – Custas e Despesas             12.187,74

61.784,28

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.088,78

Tarifas Bancárias

55,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.788,07

Contabilidade

2.070,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

92,95

Sub Sede de São Carlos

6.000,00

Sub Sede de Piracicaba

5.940,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.140,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

159,00

Material de Limpeza

596,60

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

170,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

7.312,79

Poltronas e cadeiras

811,17

Material para a Gráfica 

514,90

Despesas Diversas

316,22

Manutenção Computadores

1.045,00

Combustíveis

4.154,44

Indios Taquara

200,00

Locação Maquina Xerox

639,06

Sabesp

1.034,76

Fibra Ótica da USP

933,29

Manutenção Electrica

160,00

Manutenção Veículos

2.427,27

Free Lancer’s  Bahiji

252,59

Material de Escritório

2.660,78

Pagtos de Processos

191.484,10

Demitidos Políticos

12.841,65

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

534,38

Contribuição CSPConlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

464.030,27

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.07.15

1.230,96

(+) Receitas

464.425,69

(-) Despesas

-464.030,27

(=) Saldo Banco Santander em 31.08.15

1.626,38

 

Documentos