19/08/16

Julho/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.231,81

Mensalidade Sindical

223.970,11

(=)Receita

289.201,92

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.479,40

(=)Crédito em C/C

284.722,52

(-) Repasse Seguro

57.526,35

(=)Sub Total

227.196,17

(+)Contribuição Barracas

172,00

(+)Transferência da Poupança para pagamentos

188.253,89

(+)Devolução Custas  Jurídico

218,27

(+)Mensalidade Seguro  

207,99

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

477,76

(+) Devolução de Combustível

80,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

416.606,08

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  59.680,51

 

INSS Mensal e Parcelamento           28.610,08

 

FGTS                                                 5.901,31

 

IR s/Salários                                       4.128,52                   

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.069,50                     

 

IR Autônomos e Acordo                     4.413,61

 

PIS                                                         737,66

 

Benefícios Sociais                             23.728,13

128.269,32

Jurídico – Advogados                       44.596,54

 

Jurídico – Custas e Despesas               5.601,45

50.197,99

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

4.386,43

Tarifas Bancárias

79,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

13.668,56

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

97,05

Sub Sede de São Carlos

5.900,00

Sub Sede de Piracicaba

5.885,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.281,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

547,05

Material de Limpeza

138,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

828,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

11.399,80

Poltronas e cadeiras

701,50

Material para Gráfica 

2.386,60

Engenheiro Paulo - Laudos

1.700,00

Fibra Ótica da USP

933,29

Combustíveis

5.279,98

Indios Taquara

200,00

Computador parcela

359,00

Sabesp

1.853,55

Compra de kombi

39.900,00

Pãezinhos

505,00

Madeiro – Adic. Insalubridade

4.787,21

Manutenção Veículos / Seguros

3.464,77

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

5.240,27

Pagtos de Processos - URP

100.353,01

Demitidos Políticos

13.721,13

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.534,51

Contribuição CSPConlutas e Material

5.750,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

429.482,39

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.06.15

14.107,27

(+) Receitas

416.606,08

(-) Despesas

-429.482,39

(=) Saldo Banco Santander em 31.07.15

1.230,96

 

Documentos