19/08/16

Junho/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.647,13

Mensalidade Sindical

224.147,38

(=)Receita

286.794,51

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.482,95

(=)Crédito em C/C

282.311,56

(-) Repasse Seguro

55.250,47

(=)Sub Total

227.061,09

(+)Repasse de Promoções

50,00

(+)Empréstimo

50.000,00

(+)Outros Créditos

409,58

(+)Mensalidade Seguro  

316,01

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

645,85

(+) Rifa CSP Conlutas

100,00

(+)Crédito para o Sintusp

6.699,74

(+)Contribuição Barracas

2.483,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

287.765,27

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  64.892,68

 

INSS Mensal e Parcelamento           27.803,50

 

FGTS                                                  6.012,53

 

IR s/Salários                                       4.326,00                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.069,50                     

 

IR Autônomos                                    4.392,61

 

PIS                                                         712,17

 

Benefícios Sociais                             25.134,53

134.343,52

Jurídico – Advogados                       44.596,54

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.868,58

52.465,12

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.088,78

Tarifas Bancárias

49,70

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.655,29

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

89,35

Sub Sede de São Carlos

4.700,00

Sub Sede de Piracicaba

5.885,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.281,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

235,74

Material de Limpeza

569,70

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

501,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

7.692,00

Poltronas e cadeiras

811,17

Carro de Som – (Chamar comunidade em defesa do H.U.)

7.400,00

Combustíveis

4.919,59

Indios Taquara

200,00

Computador parcela

359,00

Sabesp

1.117,89

Doação Núcleo Consciência Negra

300,00

Manutenção Veículos

1.654,07

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

4.261,06

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

13.065,52

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.930,46

Contribuição CSPConlutas

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

275.982,42

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.05.15

2.324,42

(+) Receitas

287.765,27

(-) Despesas

-275.982,42

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.15

14.107,27

 

Documentos