19/08/16

Abril/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.874,92

Mensalidade Sindical

220.038,74

(=)Receita

283.913,66

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.400,77

(=)Crédito em C/C

279.512,89

(-) Repasse Seguro

56.272,53

(=)Sub Total

223.240,36

(+)Repasse de Promoções

27,00

(+)Transferência da Poupança - Empréstimo

30.000,00

(+)Outros Créditos – Devol. Aline

6.070,00

(+)Mensalidade Seguro  

179,89

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

399,01

(+)Festa e Paralisação

2.435,70

(+)Contribuição Barracas

509,00

(+)Ressarcimento Combustível 

122,69

(=) TOTAL DAS RECEITAS

262.983,65

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  57.475,35

 

INSS  Mensal e Parcelamento          26.977,47

 

FGTS                                                  5.441,67

 

IR s/Salários                                       4.687,98                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.069,50                     

 

IR Autônomos e Acordo                     4.251,02

 

PIS                                                         680,23

 

Benefícios Sociais                             24.957,01

125.540,23

Jurídico – Advogados                       43.819,53

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.139,46

50.958,99

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.008,45

Tarifas Bancárias

49,30

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

12.014,56

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

78,57

Sub Sede de São Carlos

5.640,00

Sub Sede de Piracicaba

5.543,52

Sub Sede de  Rib. Preto

17.062,66

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

110,00

Material de Limpeza

466,64

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

281,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.243,45

Indios Taquara

200,00

Poltronas e Cadeiras

701,50

Parcela Computador  

359,00

Manutenção Computadores

550,00

Combustíveis

4.958,67

Sabesp

962,37

Despesas Congresso 

4.918,10

Manutenção Geladeira/ Eletrica

510,00

Manutenção Veículos

346,76

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

5.449,97

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.912,67

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.797,82

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

264.071,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.15

2.392,68

(+) Receitas

262.983,65

(-) Despesas

-264.071,69

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.15

1.304,64