19/08/16

Março/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.513,04

Mensalidade Sindical

226.506,11

(=)Receita

292.019,15

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.530,12

(=)Crédito em C/C

287.489,03

(-) Repasse Seguro

57.587,97

(=)Sub Total

229.901,06

(+)Repasse de Promoções

146,00

(+)Transferência da Poupança - Empréstimo

15.000,00

(+)Outros Créditos

333,39

(+)Mensalidade Seguro  

283,39

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

248,01

(+)Contribuição Barracas

1.908,00

(+)Ressarcimento de Combustível

136,42

(=) TOTAL DAS RECEITAS

247.956,27

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  68.375,66

 

INSS Mensal e Parcelamento           25.962,95

 

FGTS                                                  5.126,04

 

IR s/Salários                                       3.492,39                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.185,75                     

 

IR Autônomos e Acordo                     4.350,09

 

PIS                                                         640,77

 

Benefícios Sociais                             24.061,64

133.195,29

Jurídico – Advogados                       43.750,73

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.046,44

50.797,17

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.988,37

Tarifas Bancárias

34,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.897,74

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

68,43

Sub Sede de São Carlos

6.145,00

Sub Sede de Piracicaba

6.556,00

Sub Sede de  Rib. Preto

19.437,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

435,90

Material de Limpeza

549,15

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

799,55

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.158,64

Índios Taquara

200,00

Sabesp

354,88

Despesas Diversas

240,12

Manutenção Computadores

530,00

Combustíveis

3.840,22

Parcela computador e equipamentos

859,00

Manutenção Veículos

1.644,76

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

4.168,38

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.508,69

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

824,20

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

262.640,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 28.02.15

17.076,76

(+) Receitas

247.956,27

(-) Despesas

-262.640,35

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.15

2.392,68

 

Documentos