19/08/16

Fevereiro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

68.729,69

Mensalidade Sindical

240.101,22

(=)Receita

308.830,91

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.802,02

(=)Crédito em C/C

304.028,89

(-) Repasse Seguro

60.505,89

(=)Sub Total

243.523,00

(+)Repasse de Promoções

179,00

(+)Transferência da Poupança - Empréstimo

8.047,80

(+)Outros Créditos

129,99

(+)Mensalidade Seguro  

327,41

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

311,00

(+)Ressarcimento de Combustível

100,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

252.618,20


DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  58.992,46

 

INSS Mensal e Parcelamento           27.246,33

 

FGTS                                                  5.506,72

 

IR s/Salários                                       2.862,78                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.185,75                     

 

IR Autônomos e Acordo                     4.333,97

 

PIS                                                         688,37

 

Benefícios Sociais                             24.494,55

125.310,93

Jurídico – Advogados                       45.304,76

 

Jurídico – Custas e Despesas              8.544,04

53.848,80

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.008,45

Tarifas Bancárias

43,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.018,56

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

63,64

Sub Sede de São Carlos

5.875,00

Sub Sede de Piracicaba

6.556,39

Sub Sede de  Rib. Preto

19.074,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

148,00

Material de Limpeza

479,13

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

157,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.447,07

Devolução desconto seguro

113,00

Aquisição computador e peças 

634,00

Pagamento Processo Jurídico  

8.047,80

Manutenção Computadores

600,00

Combustíveis

2.723,23

Despesas Diversas – Manutenção Eletrica

464,66

Sabesp

223,46

Índios Taquara

200,00

Manutenção Veículos

875,76

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

547,44

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

4.999,19

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

223,69

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

248.090,26

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.01.15

12.548,82

(+) Receitas

252.618,20

(-) Despesas

-248.090,26

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.15

17.076,76

 

Documentos