24/03/16

Janeiro/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2015

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

68.858,90

Mensalidade Sindical

239.175,37

(=)Receita

308.034,27

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.783,51

(=)Crédito em C/C

303.250,76

(-) Repasse Seguro

60.618,56

(=)Sub Total

242.632,20

(+)Repasse de Promoções

111,60

(+)Outros Créditos

3,16

(+)Mensalidade Seguro 

179,87

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

389,98

(=) TOTAL DAS RECEITAS

243.316,81

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  54.688,67

 

INSS  Parcelamento                           4.834,46

 

INSS                                                 22.141,41

 

FGTS                                                  7.950,53

 

IR s/Salários                                       6.387,18                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.174,19                     

 

IR Autônomos                                    1.498,89

 

IR Acordo                                           2.812,90

 

PIS                                                      1.317,18

 

Benefícios Sociais                             22.817,87

125.623,28

Jurídico – Advogados                       38.750,73

 

Jurídico – Custas e Despesas               4.586,85

43.337,58

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.008,45

Tarifas Bancárias

51,80

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.064,09

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

74,87

Sub Sede de São Carlos

5.825,00

Sub Sede de Piracicaba

6.556,39

Sub Sede de  Rib. Preto

18.354,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

388,00

Material de Limpeza

277,91

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

162,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.721,21

Índios Taquara

200,00

Computador - parcela 

359,00

Pagamento Processo Jurídico 

22.316,42

Manutenção Computadores

390,00

Combustíveis

2.598,12

Despesas Diversas

19,62

Despesas na Festa de Fim-de-Ano

5.273,23

Doação

500,00

Sabesp

96,00

Manutenção Telhado

150,00

Manutenção Veículos

1.350,29

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

2.285,68

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

12.272,84

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.128,06

CSP  Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

269.791,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.14

39.023,31

(+) Receitas

243.316,81

(-) Despesas

-269.791,30

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.15

12.548,82

 

Documentos