24/03/16

Dezembro/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.563,69

Mensalidade Sindical

231.439,65

(=)Receita

299.003,34

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.628,79

(=)Crédito em C/C

294.374,55

(-) Repasse Seguro

59.633,86

(=)Sub Total

234.740,69

(+)Repasse de Promoções

29,80

(+)Transferência da Poupança  

20.000,00

(+)Contribuição Barracas

200,00

(+)Ressarcimento pagamento de ônibus

1.800,00

(+)Crédito 13 Salário

88.284,11

(+)Mensalidade Seguro  

439,33

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

366,22

(+)Arrecadado em Festas e Paralisação

4.607,44

(=) TOTAL DAS RECEITAS

350.467,59

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                121.194,32

 

INSS  Parcelamento                           4.794,29

 

FGTS                                                  7.443,17

 

IR s/Salários                                       3.139,32                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.165,75                     

 

IR Autônomos                                    1.427,60

 

IR Acordo                                           2.794,04

 

PIS                                                         626,44

 

Benefícios Sociais                             22.529,70

165.114,63

Jurídico – Advogados                       37.829,26

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.420,41

45.249,67

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.827,27

Tarifas Bancárias

52,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.363,26

Contabilidade

2.850,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

61,12

Sub Sede de São Carlos

5.125,00

Sub Sede de Piracicaba

6.556,39

Sub Sede de  Rib. Preto

18.714,00

Sabesp

677,38

Material de Limpeza

252,50

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

496,68

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.561,41

Aluguel de ônibus - vã

2.550,00

Material para Gráfica 

1.218,00

Pagamento Processo Jurídico  

3.205,93

Manutenção Computadores

500,00

Índios Taquara

200,00

Carro de Som

1.000,00

Despesas Festa Fim de ano

9.982,67

Despesas Festa Consciência Negra

706,22

Despesas diversas

1.718,95

Combustíveis

3.048,32

Manutenção Telhado Sintusp

250,00

Manutenção Veículos

1.813,90

Free Lancer’s  Bahiji

234,87

Material de Escritório

2.279,98

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

34.595,62

Pãezinhos

550,00

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

331.028,36

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.14

19.584,08

(+) Receitas

350.467,59

(-) Despesas

-331.028,36

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.14

39.023,31