24/03/16

Outubro/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

220.580,73

Mensalidade Sindical

67.393,16

(=)Receita

287.973,89

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.411,61

(=)Crédito em C/C

283.562,28

(-) Repasse Seguro

58.973,81

(=)Sub Total

224.588,47

(+)Contribuição barracas

746,00

(+)Transferência da Poupança  

51.230,00

(+)Outros Créditos

810,00

(+)Mensalidade Seguro  

602,67

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

216,92

(+)Fundo de Greve

4.416,30

(=) TOTAL DAS RECEITAS

282.610,36

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  74.447,20

 

INSS  Parcelamento                           4.719,37

 

FGTS                                                  6.761,37

 

IR s/Salários                                       6.873,69                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.257,41                     

 

IR Autônomos                                    2.295,88

 

IR Acordo                                           2.758,87

 

PIS                                                         845,16

 

Benefícios Sociais                             23.096,70

123.055,65

Jurídico – Advogados                       43.675,28

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.655,36

51.330,64

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.504,34

Tarifas Bancárias

109,23

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.628,23

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

58,62

Sub Sede de São Carlos

5.547,20

Sub Sede de Piracicaba

6.377,61

Sub Sede de  Rib. Preto

18.862,90

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

150,00

Manutenção Geladeira

520,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

87,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.990,18

Sabesp

1.033,08

Gráfica  Manutenção

500,00

Carro de Som  

9.300,00

Indios Taquara  

200,00

Compra Computador  

531,77

Despesas Diversas  

775,87

Correntes, Cadeados, etc.   

331,93

Manutenção Computadores

820,00

Combustíveis

4.722,22

Atualização Site Sintusp

2.300,00

Aluguel Ônibus/ Vans

16.180,00

Manutenção Veículos

2.943,83

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

3.423,10

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

15.387,80

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc.

7.990,13

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

293.057,18

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.14

11.772,57

(+) Receitas

282.610,36

(-) Despesas

-293.057,18

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.14

1.325,75