24/03/16

Setembro/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.516,19

Mensalidade Sindical

197.937,95

(=)Receita

263.454,14

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.958,76

(=)Crédito em C/C

259.495,38

(-) Repasse Seguro

57.346,47

(=)Sub Total

202.148,91

(+)Colaboração Barracas

234,00

(+)Transferência da Poupança  

40.600,00

(+)Outros Créditos

109,48

(+)Mensalidade Seguro  

394,99

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

181,53

(+)Fundo de Greve

50.060,15

(=) TOTAL DAS RECEITAS

293.729,06

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  69.481,61

 

INSS  Parcelamento                           4.681,28

 

FGTS                                                  5.538,76

 

IR s/Salários                                       4.175,40                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                     

 

IR Autônomos                                    1.389,25

 

IR Acordo                                           2.741,00

 

PIS                                                         692,37

 

Benefícios Sociais                             23.571,14

113.428,32

Jurídico – Advogados                       37.898,11

 

Jurídico – Custas e Despesas               6.855,54

44.753,65

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.909,83

Tarifas Bancárias

43,10

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.781,37

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

49,76

Sub Sede de São Carlos

4.840,00

Sub Sede de Piracicaba

6.153,64

Sub Sede de  Rib. Preto

16.450,00

Pagto. Carro de Som

15.000,00

Material de Limpeza

749,08

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

750,40

Despesas de Viagens/Aluguel de Ônibus/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

16.615,11

Despesas para Greve em Bauru

1.020,00

Material para Gráfica 

728,00

Pagamento Processo Jurídico  

1.482,75

Manutenção Computadores

360,00

Combustíveis

6.038,38

Materiais para Greve

4.297,60

Indios Taquara

200,00

Pagto. Computador e Impressora

1.772,77

Manutenção Telhado, etc.

282,69

Sabesp

1.662,84

Manutenção Veículos

1.255,31

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

5.375,70

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.522,74

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc.

16.368,09

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

288.286,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.08.14

6.330,49

(+) Receitas

293.729,06

(-) Despesas

-288.286,98

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.14

11.772,57