24/03/16

Julho/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.122,86

Mensalidade Sindical

203.784,89

(=)Receita

270.907,75

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.074,28

(=)Crédito em C/C

266.833,47

(-) Repasse Seguro

58.739,46

(=)Sub Total

208.094,01

(+)Transferência da Poupança  - Empréstimo

53.000,00

(+)Outros Créditos

232,83

(+)Mensalidade Seguro  

362,07

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

208,43

(+)Fundo de Greve

30.762,88

(=) TOTAL DAS RECEITAS

292.660,22

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  60.061,41

 

INSS  Parcelamento                           4.605,10

 

FGTS                                                  5.777,06

 

FGTS  Rescisório Mª Ajuda               2.399,38

 

IR s/Salários                                       4.353,63                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                     

 

IR Autônomos                                    1.389,25

 

IR Acordo                                           2.705,24

 

PIS                                                         722,14

 

Benefícios Sociais                             22.977,95

106.148,67

Jurídico – Advogados                       37.338,11

 

Jurídico – Custas e Despesas            11.026,92

48.365,03

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.890,73

Tarifas Bancárias

41,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

7.363,03

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

60,95

Sub Sede de São Carlos

4.662,00

Sub Sede de Piracicaba

6.153,64

Sub Sede de  Rib. Preto

16.450,00

Carro de Som

24.850,00

Material de Limpeza

740,75

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

293,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.904,23

Aquisição Computador e Impressora

2.272,77

Equipamentos Diversos na Greve 

968,26

Material para Gráfica   

1.091,60

Manutenção Computadores

400,00

Combustíveis

3.604,88

Despesas para a Greve em Bauru

1.020,00

Indios Taquara

913,38

Sabesp  

929,18

Manutenção Veículos

170,00

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

5.798,20

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

13.914,01

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc.

13.694,52

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

277.095,68

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.06.14

658,00

(+) Receitas

292.660,22

(-) Despesas

-277.095,68

(=) Saldo Banco Santander em 31.07.14

16.222,54