24/03/16

Junho/2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2016

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.925,36

Mensalidade Sindical

226.860,12

(=)Receita

290.785,48

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.537,20

(=)Crédito em C/C

286.248,28

(-) Repasse Seguro

56.365,35

(=)Sub Total

229.882,93

(+)Crachá

40,00

(+)Transferência da Poupança

41.035,92

(+)Outros Créditos

588,60

(+)Contribuição Barracas

3.050,00

(+)Ressarcimento de Combustível

150,00

(+)Mensalidade Seguro  

268,12

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

752,85

(=) TOTAL DAS RECEITAS

275.768,42

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                             73.813,52

 

INSS  Parcelamento                           5.584,94

 

IR  Acordo                                         2.429,81

 

Benefícios Sociais                             25.110,95

106.939,22

Jurídico – Advogados                       45.935,56

 

Jurídico – Custas e Despesas              9.393,60

55.329,16

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

10.685,97

Tarifas Bancárias

118.40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.780,49

Contabilidade

2.311,56

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

93,08

Sub Sede de São Carlos

4.916,00

Sub Sede de Piracicaba

143,00

Sub Sede de  Rib. Preto

17.487,00

Pãezinhos

2.400,75

Material de Limpeza

479,25

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

160,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.543,17

Veículos – parcela, manutenção, seguros

2.209,26

Material para a Gráfica 

1.755,50

Aluguel Máquina Xerox

935,46

Transferência para a poupança

13.000,00

Combustíveis

5.755,56

Devolução de Empréstimo ao Sintusp

1.000,00

Equipamentos para a Greve

989,00

Sabesp

1.820,00

Sintunesp Rateio Fórum das 6

3.000,00

Manutenção Computadores

480,00

Despesas  Diversas

147,61

Despesas da Greve em Bauru

1.000,00

Manutenção Elétrica

415,40

Jornalista Forum das 6 – Rateio  

252,59

Material de Escritório

3.663,85

Aluguel de ônibus

1.800,00

Demitidos Políticos

12.910,96

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

8.130,90

Aluguel - Carro de Som   

8.027,80

(=) TOTAL DAS DESPESAS

275.680,94

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.05.16

10,23

(+) Receitas

275.768,42

(-) Despesas

-275.680,94

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.16

97,71