24/03/16

Maio/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.095,02

Mensalidade Sindical

201.794,76

(=)Receita

268.889,78

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.035,15

(=)Crédito em C/C

264.854,63

(-) Repasse Seguro

58.715,32

(=)Sub Total

206.139,31

(+)Contribuição Barracas

1.050,00

(+)Transferência da Poupança – Empréstimo  

15.000,00

(+)Outros Créditos

97,93

(+)Crédito para Confecção de Crachás

240,00

(+)Venda de Cervejas

422,00

(+)Mensalidade Seguro  

770,16

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

526,43

(+)Chapas da Gráfica  

30,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

224.275,83

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  54.217,04

 

INSS  Parcelamento                           5.387,35

 

FGTS                                                  5.068,18

 

IR s/Salários                                       2.861,16                

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51              

 

IR Autônomos                                    1.389,25

 

IR Acordo                                           2.672,04

 

PIS                                                         620,10

 

Benefícios Sociais                             31.419,78

104.792,41

Jurídico – Advogados                       37.338,11

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.607,50

39.945,61

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.977,91

Tarifas Bancárias

64,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

10.886,19

Contabilidade

2.400,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

91,63

Sub Sede de São Carlos

3.330,95

Sub Sede de Piracicaba

5.235,13

Sub Sede de  Rib. Preto

16.635,38

Material de Limpeza

269,82

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

444,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

7.441,40

Indios Taquara

200,00

Diagramação Jornal Sintusp 

1.200,00

Chaveiro  

100,00

Manutenção Computadores

390,00

Combustíveis

4.605,75

Sabesp

778,10

Manutenção Elétrica

50,00

Manutenção Veículos

211,18

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

3.164,10

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

12.576,01

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.133,56

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

225.419,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.04.14

3.625,19

(+) Receitas

224.275,83

(-) Despesas

-225.419,48

(=) Saldo Banco Santander em 30.05.14

2.481,54