24/03/16

Abril/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.222,66

Mensalidade Sindical

200.113,41

(=)Receita

267.336,07

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.001,70

(=)Crédito em C/C

263.334,37

(-) Repasse Seguro

58.825,98

(=)Sub Total

204.508,39

(+)Contribuição Barracas

617,00

(+)Transferência da Poupança - Empréstimo

11.000,00

(+)Outros Créditos

99,51

(+)Mensalidade Seguro  

116,59

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

342,50

(+)Ressarcimento de Combustível  

171,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

216.854,99

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  51.776,31

 

INSS  Parcelamento                           3.653,63

 

FGTS                                                  4.948,77

 

IR s/Salários                                       2.780,04                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                    

 

IR Autônomos                                    1.389,25

 

IR Acordo                                           2.655,93

 

PIS                                                         618,62

 

Benefícios Sociais                             31.338,29

100.318,35

Jurídico – Advogados                       37.338,11

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.487,76

40.825,87

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.007,98

Tarifas Bancárias

41,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.673,39

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

89,39

Sub Sede de São Carlos

4.227,99

Sub Sede de Piracicaba

5.249,78

Sub Sede de  Rib. Preto

15.718,03

Material de Limpeza

314,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

174,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.442,40

Jornal do Sintusp 

2.990,00

Indios Taquara  

200,00

Manutenção Computadores

760,00

Combustíveis

2.797,08

Sabesp

878,82

Produtos para Gráfica

1.266,00

Manutenção Veículos

211,12

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

2.233,70

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.926,71

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

907,90

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

213.649,86

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.14

420,06

(+) Receitas

216.854,99

(-) Despesas

-213.649,86

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.14

3.625,19