24/03/16

Março/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.593,39

Mensalidade Sindical

199.990,69

(=)Receita

267.584,08

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.999,24

(=)Crédito em C/C

263.584,84

(-) Repasse Seguro

59.301,88

(=)Sub Total

204.282,96

(+)Devolução de Combustível

261,29

(+) Contribuição Barracas

1.446,00

(+)Outros Créditos

230,55

(+)Mensalidade Seguro  

362,05

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

495,50

(+)Venda de Cervejas

185,00

(+)Confecção de Crachás

200,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

207.463,35

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  51.799,85

 

INSS  Parcelamento                           4.154,55

 

FGTS                                                  4.795,51

 

IR s/Salários                                       2.537,44                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                    

 

IR Autônomos                                    1.389,25

 

IR Acordo                                           2.640,80

 

PIS                                                         599,47

 

Benefícios Sociais                             30.448,01

100.669,58

Jurídico – Advogados                       37.688,11

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.159,15

40.847,26

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.007,98

Tarifas Bancárias

41,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.548,45

Contabilidade

1.900,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

63,11

Sub Sede de São Carlos

4.488,00

Sub Sede de Piracicaba

5.925,13

Sub Sede de  Rib. Preto

15.417,98

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

116,50

Material de Limpeza

394,65

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

350,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.729,90

CSP Conlutas – Encontros Negros

1.050,00

Confecção de Crachás  ½

1.400,00

Doações

250,00

Manutenção Computadores

240,00

Combustíveis

2.955,59

Indios Taquara

200,00

Manutenção Telhado  

200,00

Manutenção Veículos

376,82

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Despesas Diversas

13,67

Sabesp

702,56

Material de Escritório

2.036,38

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.726,45

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

641,72

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

208.788,58

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 28.02.14

1.745,29

(+) Receitas

207.463,35

(-) Despesas

-208.788,58

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.14

420,06