24/03/16

Fevereiro/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.154,36

Mensalidade Sindical

197.413,39

(=)Receita

264.567,75

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.947,69

(=)Crédito em C/C

260.620,06

(-) Repasse Seguro

58.766,77

(=)Sub Total

201.853,29

(+)Contribuição Barracas

689,00

(+)Transferência da Poupança – Empréstimo  

12.467,20

(+)Ressarcimento Combustível, Táxi, Ligações Telefônicas

206,96

(+)Mensalidade Seguro  

557,39

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

446,70

(+)Recebimento para confecção de cráchas

360,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

216.580,54

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  48.352,16

 

INSS  Parcelamento                           3.600,82

 

FGTS                                                  5.052,68

 

IR s/Salários                                       2.393,69                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                     

 

IR Autônomos                                    1.389,24

 

IR Acordo                                           2.625,28

 

PIS                                                         631,61

 

Benefícios Sociais                             33.786,85

98.989,84

Jurídico – Advogados                       37.338,11

 

Jurídico – Custas e Despesas               5.206,04

42.544,15

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.007,98

Tarifas Bancárias

42,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.059,39

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

58,07

Sub Sede de São Carlos

4.488,00

Sub Sede de Piracicaba

5.925,13

Sub Sede de  Rib. Preto

15.417,98

Devolução de Mensalidade Sindical

151,66

Despesas Diversas

187,90

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

18,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.252,90

Ambulância  (Internação Funcionário USP – depressão)

800,00

Confecção de Crachás 

1.400,00

Pagamento Processo Jurídico  

12.467,20

Manutenção Computadores

460,00

Combustíveis

2.627,32

Indios Taquara

200,00

Manutenção elétrica e ar condicionado  

800,00

Manutenção Veículos

1.475,37

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

1.436,05

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

9.608,53

Sabesp

576,66

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

159,50

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

216.349,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.01.14

1.514,23

(+) Receitas

216.580,54

(-) Despesas

-216.349,48

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.14

1.745,29