24/03/16

Janeiro/2014

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2014

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.754,73

Mensalidade Sindical

200.555,00

(=)Receita

268.309,73

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.011,13

(=)Crédito em C/C

264.298,60

(-) Repasse Seguro

59.206,33

(=)Sub Total

205.092,27

(+)Repasse de Promoções

478,10

(+)Devolução de Táxi

100,00

(+)Outros Créditos

2,43

(+)Mensalidade Seguro  

380,31

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

344,50

(+)Recebimento para confecção de crachás  

748,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

207.145,61

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  50.872,85

 

INSS  Parcelamento                           4.399,16

 

FGTS                                                  7.410,15

 

IR s/Salários                                       5.218,90                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51                     

 

IR Autônomos                                    1.449,03

 

IR Acordo                                           2.608,60

 

PIS                                                      1.183,90

 

Benefícios Sociais                             18.680,02

92.980,12

Jurídico – Advogados                       37.324,59

 

Jurídico – Custas e Despesas              4.657,16

41.981,75

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.007,98

Tarifas Bancárias

42,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.234,32

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

89,99

Sub Sede de São Carlos

3.587,95

Sub Sede de Piracicaba

5.925,13

Sub Sede de  Rib. Preto

15.417,98

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

606,00

Material de Limpeza

82,63

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

171,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.428,88

Ambulância  (Internação Funcionário USP – depressão)

1.200,00

Indios Taquara 

1.000,00

Salgados/Bolo p/ posse Diretoria  

160,00

Sabesp

299,68

Combustíveis

1.508,85

Despesas Diversas

84,68

Despesas Festa de Fim de Ano

4.043,39

Manutenção Veículos

974,52

Material de Escritório

298,77

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Aparelho Ar  Condicionado Sindical

1.599,90

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

17.966,32

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

515,64

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

209.403,33

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.13

3.771,95

(+) Receitas

207.145,61

(-) Despesas

-209.403,33

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.14

1.514,23