24/03/16

Dezembro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.753,46

Mensalidade Sindical

201.390,41

(=)Receita

269.143,87

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.027,81

(=)Crédito em C/C

265.116,06

(-) Repasse Seguro

59.205,23

(=)Sub Total

205.910,83

(+)Repasse de Promoções

27,30

(+)Transferência da Poupança – Empréstimo  

12.182,48

(+)Outros Créditos

5.000,00

(+)Mensalidade Seguro  

269,27

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

622,50

(+)Receita 13º Salário 

74.838,02

(+)Vendas Cervejas Festa

1.316,90

(=) TOTAL DAS RECEITAS

300.167,30

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários c/13º       110.293,88

 

INSS  Parcelamento                           1.641,60

 

INSS  Parcelamento  02/60                2.422,94

 

INSS  Parcelamento                           2.237,36

 

FGTS                                                  6.557,10

 

IR s/Salários                                       3.056,18                    

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.157,51      

 

IR Autônomos                                    1.449,03

 

IR Acordo                                           2.593,07

 

PIS                                                         608,63

 

Benefícios Sociais                             32.066,08

164.083,38

Jurídico – Advogados                       38.194,59

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.871,16

42.065,75

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

4.496,94

Tarifas Bancárias

73,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.745,46

Contabilidade

2.550,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

56,13

Sub Sede de São Carlos

4.317,42

Sub Sede de Piracicaba

1.555,60

Sub Sede de  Rib. Preto

15.089,14

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

98,30

Material de Limpeza

646,35

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

453,80

Pagamento Processo Jurídico  

12.182,48

Manutenção Computadores

1.000,00

Combustíveis

4.010,03

Despesas com Eleição Sintusp

11.140,41

Compras para Festa de Fim de Ano  

3.744,93

Manutenção Veículos

505,12

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Material de Escritório

1.130,48

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos com 13º Sal.

23.230,13

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

74,30

CSP Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

305.745,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.13

9.350,15

(+) Receitas

300.167,30

(-) Despesas

-305.745,50

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.13

3.771,95