24/03/16

Novembro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.728,47

Mensalidade Sindical

201.968,78

(=)Receita

269.697,25

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.039,38

(=)Crédito em C/C

265.657,87

(-) Repasse Seguro

58.500,94

(=)Sub Total

207.156,93

(+)Contribuições Barracas

109,00

(+)Transferência da Poupança – Empréstimo

51.085,53

(+)Outros Créditos

6,39

(+)Mensalidade Seguro  

317,47

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

540,76

(+)Festa Sintusp 43 Anos  

2.883,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

262.099,08

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  51.973,60

 

INSS  Parcelamento  03/60                2.405,93

 

INSS  Parcelamento                              815,03

 

FGTS                                                  4.911,01

 

IR s/Salários                                       3.014,83                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        1.530,90                    

 

IR Autônomos                                    1.075,64

 

IR Acordo                                           2.578,93

 

PIS                                                         613,90

 

Benefícios Sociais                             22.392,52

91.312,29

Jurídico – Advogados                       37.364,60

 

Jurídico – Custas e Despesas               6.092,08

43.456,68

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

6.715,66

Tarifas Bancárias

42,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.360,17

Contabilidade

2.550,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

59,56

Sub Sede de São Carlos

4.089,93

Sub Sede de Piracicaba

5.203,23

Sub Sede de  Rib. Preto

15.128,55

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

70,00

Material de Limpeza

159,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

553,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.638,33

Pagamento Processo Jurídico 

16.699,08

Clinica de Recuperação (Funcionário Sintusp)

600,00

Sabesp

1.753,32

Joci – Manutenção telhado, etc.

300,00

Combustíveis

3.030,76

Despesas com Eleições Sintusp

33.444,48

Indios Taquara

500,00

Manutenção Veículos

376,12

Free Lancer’s  Bahiji

223,26

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

14.816,77

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

672,95

Conlutas  

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

254.027,73

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.10.13

1.278,80

(+) Receitas

262.099,08

(-) Despesas

-254.027,73

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.13

9.350,15