24/03/16

Outubro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2013

RECEITAS (+)

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.833,17

Mensalidade Sindical

201.627,50

(=)Receita

269.460,67

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.032,55

(=)Crédito em C/C

265.428,12

(-) Repasse Seguro

58.590,66

(=)Sub Total

206.837,46

(+)Repasse de Promoções

205,50

(+)Transferência da Poupança - Empréstimo

12.500,00

(+)Outros Créditos

626,70

(+)Mensalidade Seguro  

456,81

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

719,23

(+)Recebimento de Processo Judicial

7.660,48

(=) TOTAL DAS RECEITAS

229.006,18

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  47.920,92

 

INSS  Parcelamento  02/60                2.363,16

 

INSS  Parcelamento                           1.106,73

 

FGTS                                                  4.848,51

 

IR s/Salários                                       2.914,27                     

 

CSLL/CONFINS/ PIS                        2.445,00                     

 

IR Autônomos                                    1.449,03

 

IR Acordo                                           2.563,01

 

PIS                                                         606,09

 

Benefícios Sociais                             31.299,67

97.516,39

Jurídico – Advogados                       37.284,60

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.442,87

44.727,47

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.511,49

Tarifas Bancárias

50,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.691,34

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

61,62

Sub Sede de São Carlos

4.843,46

Sub Sede de Piracicaba

5.220,63

Sub Sede de  Rib. Preto

15.613,09

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

312,80

Material de Limpeza

469,84

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

402,30

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.560,60

Clinica de Recuperação (Funcionário Sintusp)

600,00

Material para Gráfica 

1.198,27

Pagamento Processo Jurídico  

7.660,48

Manutenção Computadores

885,00

Combustíveis

2.861,77

Despesas Encontro de Mulheres MG

2.680,40

Manutenção Geladeira

360,00

Manutenção Veículos

961,98

Free Lancer’s  Bahiji

253,26

Material de Escritório

3.669,52

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.772,37

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.353,38

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

229.210,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.13

1.483,07

(+) Receitas

229.006,18

(-) Despesas

-229.210,45

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.13

1.278,80