30/09/13

Setembro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

67.940,21

Mensalidade Sindical

201.242,95

(=)Receita

269.183,16

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.024,86

(=)Crédito em C/C

265.158,30

(-) Repasse Seguro

58.682,40

(=)Sub Total

204.475,90

(+)Repasse de Promoções

213,50

(+)Colaboração Barracas  

1.044,40

(+)Crachá de Motoristas

56,00

(+)Mensalidade Seguro  

320,97

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

377,01

(+)Devolução da Sub Sede Rib. Preto  

322,50

(+)Outros Créditos 

400,38

(+)Transferência da Poupança  

6.000,00

(+)Venda de Churrascos  

722,95

(=) TOTAL DAS RECEITAS

215.933,61

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  49.564,61

 

INSS  Parcelamento  01/60                   800,55

 

INSS  Parcelamento  01/60                2.363,16

 

INSS  Parcelamento                           1.099,47

 

FGTS                                                  4.692,52

 

IR s/Salários                                       2.636,76                            

 

IR Autônomos                                    1.449,03

 

IR Acordo                                          2.549,08

 

PIS                                                        586,59

 

Benefícios Sociais                            33.304,51

99.046,28

Jurídico – Advogados                       37.958,49

 

Jurídico – Custas e Despesas               9.611,92

47.570,41

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.577,92

Tarifas Bancárias

34,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.323,60

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

42,70

Sub Sede de São Carlos

3.603,12

Sub Sede de Piracicaba

5.245,24

Sub Sede de  Rib. Preto

15.607,83

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

312,80

Material de Limpeza

368,50

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

131,30

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

10.979,63

Despesas na Paralisação

1.454,33

Combustíveis

1.930,72

Sabesp

656,88

Despesas Diversas

75,79

Manutenção Veículos

211,12

Free Lancer’s  Bahiji

253,26

Material de Escritório

4.100,09

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

11.982,06

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

955,44

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

223.435,61

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.08.13

8.985,07

(+) Receitas

215.933,61

(-) Despesas

-223.435,61

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.13

1.483,07