31/08/13

Agosto/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

68.103,01

Mensalidade Sindical

199.344,20

(=)Receita

267.447,21

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.985,58

(=)Crédito em C/C

263.461,63

(-) Repasse Seguro

58.821,91

(=)Sub Total

204.639,72

(+)Repasse de Promoções

65,00

(+)Colaboração Barracas  

1.086,00

(+)Serviços Gráficos

30,00

(+)Mensalidade Seguro  

374,49

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

752,01

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas

8,03

(+)Outros Créditos  

161,91

(=) TOTAL DAS RECEITAS

207.117,16

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  48.699,21

 

INSS  Parcelamento                           1.092,22

 

FGTS                                                  4.803,25

 

IR s/Salários                                       2.738,15                             

 

IR Autônomos                                    2.450,55

 

IR Acordo                                          2.535,12

 

PIS                                                        609,33

 

Benefícios Sociais                            33.741,94

96.669,77

Jurídico – Advogados                       36.298,95

 

Jurídico – Custas e Despesas                 792,11

37.091,06

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.777,92

Tarifas Bancárias

34,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.126,97

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

44,70

Sub Sede de São Carlos

3.513,38

Sub Sede de Piracicaba

5.286,32

Sub Sede de  Rib. Preto

14.613,03

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

114,32

Material de Limpeza

247,10

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

234,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.142,32

Equipamentos de Informática

200,00

Material para Gráfica

162,57

Manutenção Computadores

840,00

Combustíveis

2.032,96

Sabesp

510,36

Doação

100,00

Manutenção Veículos

837,56

Free Lancer’s  Bahiji e Sr. Luiz

723,26

Material de Escritório

3.191,51

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

13.312,47

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.611,10

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

200.389,27

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.07.13

2.257,18

(+) Receitas

207.117,16

(-) Despesas

-200.389,27

(=) Saldo Banco Santander em 30.08.13

8.985,07