30/06/13

Junho/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.264,94

Mensalidade Sindical

202.058,50

(=)Receita

267.323,44

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

4.039,87

(=)Crédito em C/C

263.283,57

(-) Repasse Seguro

56.407,60

(=)Sub Total

206.875,97

(+)Repasse de Promoções

333,80

(+)Contribuição Barracas  

626,00

(+)Arrecadação em Paralisação - Churrascos

476,00

(+)Mensalidade Seguro  

288,57

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

526,82

(+)Serviços Gráficos

150,00

(+)Tranferência da Poupança

9.300,00

(+)Outros Créditos

26,04

(=) TOTAL DAS RECEITAS

218.603,20

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  59.673,16

 

FGTS                                                  4.345,31

 

IR s/Salários                                       2.582,35  

 

IR Autônomos                                    2.497,84

 

IR Acordo                                          2.522,90

 

PIS                                                         552,09

 

Benefícios Sociais                             31.864,71

104.038,36

Jurídico – Advogados                       36.421,66

 

Jurídico – Custas e Despesas              1.938,50

38.360,16

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.669,56

Tarifas Bancárias

65,90

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

10.380,85

Contabilidade

2.820,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

43,73

Sub Sede de São Carlos

5.652,62

Sub Sede de Piracicaba

4.048,53

Sub Sede de  Rib. Preto

13.982,91

Sabesp

754,56

Material de Limpeza

476,50

Manutenção Veículos

1.032,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

336,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.825,09

Free Lancer’s  Bahiji, Gilberto 

1.174,26

Material para Gráfica

1.274,00

Pagto de promoções (Grêmio)

340,66

Combustíveis

2.633,35

Material de Escritório

765,94

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

722,59

Demitidos Políticos

12.410,92

Água Mineral, Açúcar,Café, Pãezinhos, etc.

1.249,50

Conlutas 

5.550,00

Despesas Diversas 

79,89

(=) TOTAL DAS DESPESAS

216.608,49

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.05.13

2.106,65

(+) Receitas

218.603,20

(-) Despesas

-216.608,49

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.13

4.101,36