30/04/13

Abril/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.513,12

Mensalidade Sindical

189.645,31

(=)Receita

255.158,43

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.791,67

(=)Crédito em C/C

251.366,76

(-) Repasse Seguro

56.661,75

(=)Sub Total

194.705,01

(+)Outros Créditos

1.200,00

(+)Devolução de Vale Transporte  

54,00

(+)Contribuição Barracas

796,00

(+)Mensalidade Seguro  

564,65

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

533,57

(+)Transferência da Poupança

34.000,00

(+)Venda  Máquina Ponteadeira

200,00

(+)Ressarcimento de ligações telefônicas

22,98

(+)Venda Churrascos/Cervejas (Festa)

1.319,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

233.200,21

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  49.700,63

 

INSS   Parcelamento                          2.126,90

 

FGTS                                                  4.394,57

 

IR  Parcelamento                                2.485,22

 

IR s/Salários                                       2.005,59                              

 

IR Autônomos                                    3.267,94

 

FGTS  Rescisório                             23.018,90

 

PIS                                                        607,80

 

Benefícios Sociais                            24.227,29

111.834,84

Jurídico – Advogados                       35.387,45

 

Jurídico – Custas e Despesas              3.142,42

38.529,87

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.578,08

Tarifas Bancárias

56,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.906,74

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

51,00

Sub Sede de São Carlos

4.827,63

Sub Sede de Piracicaba

5.848,10

Sub Sede de  Rib. Preto

14.187,91

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

170,00

Material de Limpeza

291,33

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

106,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

10.677,70

Paralisação Funcraf Bauru 

675,00

Material Elétrico

199,79

Combustíveis

2.407,23

Pagto. Suspensão Disciplinar (Fabio, Mary e Bruno)

3.222,42

Despesas Diversas

1.239,09

Sabesp

617,88

Manutenção Veículos

1.561,72

Free Lancer’s  Bahiji, Gilberto e Vladimir   

4.501,84

Material de Escritório

2.464,94

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.644,44

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

869,31

Conlutas 

5.940,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

233.534,65

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.13

1.235,02

(+) Receitas

233.200,21

(-) Despesas

-233.534,65

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.13

900,58