31/03/13

Março/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.581,25

Mensalidade Sindical

189.826,03

(=)Receita

255.407,28

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.795,29

(=)Crédito em C/C

251.611,99

(-) Repasse Seguro

56.720,14

(=)Sub Total

194.891,85

(+)Repasse de Promoções

82,00

(+)Transferência da Conta Poupança   

4.000,00

(+)Contribuição Barracas

1.066,60

(+)Mensalidade Seguro  

388,25

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.135,65

(+)Outros Créditos

119,16

(+)Venda Churrascos de 08.03.13

979,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

202.662,51

 

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  55.481,30

 

FGTS                                                  4.297,95

 

IR s/Salários                                       2.119,19                            

 

IR Autônomos                                    2.275,59

 

IR Acordo                                          2.474,42

 

PIS                                                        549,60

 

Benefícios Sociais                            33.869,06

101.067,11

Jurídico – Advogados                       35.387,45

 

Jurídico – Custas e Despesas              1.255,69

36.643,14

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

5.179,46

Tarifas Bancárias

74,83

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.476,94

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

47,13

Sub Sede de São Carlos

4.164,88

Sub Sede de Piracicaba

5.278,32

Sub Sede de  Rib. Preto

13.799,45

Material de Limpeza

767,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

606,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

811,82

Material para Gráfica

687,00

Combustíveis

1.965,47

Pagto. Suspensão Disciplinar

236,00

Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc.

932,74

Sabesp

403,14

Manutenção Veículos

3.766,72

Free Lancer’s  Bahiji 

271,84

Material de Escritório

2.302,15

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

12.079,37

Despesas Diversas

100,95

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

203.336,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 28.02.13

1.909,36

(+) Receitas

202.662,51

(-) Despesas

-203.336,85

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.13

1.235,02