28/02/13

Fevereiro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.175,40

Mensalidade Sindical

185.200,98

(=)Receita

250.376,38

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.702,78

(=)Crédito em C/C

246.673,60

(-) Repasse Seguro

56.372,33

(=)Sub Total

190.301,27

(+)Repasse de Promoções

137,00

(+)Colaboração Barracas  

200,00

(+)Mensalidade Seguro  

205,77

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

580,98

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas Particulares

5,14

(+)Outros Créditos

4,48

(=) TOTAL DAS RECEITAS

191.434,64

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  35.335,15

 

INSS                                                 17.887,47

 

FGTS                                                  4.391,31

 

IR s/Salários                                       2.175,58                            

 

IR Autônomos                                    2.275,59

 

IR Acordo                                           2.464,80

 

INSS acordo                                       1.055,64

 

PIS                                                         557,29

 

Benefícios Sociais                             28.104,45

94.247,29

Jurídico – Advogados                        35.387,45

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.127,59

36.515,04

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

84,87

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.882,76

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

62,13

Sub Sede de São Carlos

5.139,32

Sub Sede de Piracicaba

4.073,47

Sub Sede de  Rib. Preto

12.700,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

87,00

Material de Limpeza

197,64

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

63,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.309,94

Rateio Revolução Árabe Síria 

750,00

Uniforme Copa e Garrafas Térmica

533,80

Manutenção Computadores

580,00

Combustíveis

1.015,37

Sabesp

474,72

Manutenção Veículos

914,42

Free Lancer’s  Luiz, Vladimir, Bahiji

1.001,84

Material de Escritório

1.761,23

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.784,97

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

55,25

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

190.371,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.01.13

845,77

(+) Receitas

191.434,64

(-) Despesas

-190.371,05

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.13

1.909,36