31/01/13

Janeiro/2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2013

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.041,41

Mensalidade Sindical

191.496,06

(=)Receita

257.537,47

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.828,69

(=)Crédito em C/C

253.708,78

(-) Repasse Seguro

57.124,68

(=)Sub Total

196.584,10

(+)Transferência da conta poupança

23.244,48

(+)Ressarcimento de ligações telefônicas particulares

22,70

(+)Doações Recebidas

1.252,46

(+)Mensalidade Seguro  

532,79

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

357,82

(+)Devolução Engenheiro Paulo

1.328,16

(+)Contribuição Barracas

209,60

(+)Outros Créditos

363,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

223.895,11

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  48.730,98

 

INSS                                                 16.561,01

 

FGTS                                                  5.849,30

 

INSS Parcelamento                            1.049,51

 

IR s/Salários                                       4.826,87                            

 

IR Autônomos                                    2.364,36

 

IR Acordo                                          2.453,01

 

PIS                                                      1.011,62

 

Benefícios Sociais                             20.854,93

103.701,59

Jurídico – Advogados                       35.298,68

 

Jurídico – Custas e Despesas              4.250,79

39.549,47

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

126,37

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.942,95

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

108,34

Sub Sede de São Carlos

2.840,05

Sub Sede de Piracicaba

4.611,70

Sub Sede de  Rib. Preto

14.984,38

Despesas Festa  Fim de Ano

4.902,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

87,00

Material de Limpeza

139,17

Manutenção Veículos

1.406,88

Rateio Árabe 

750,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

28,85

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

412,30

Free Lancer’s  Eng. Paulo, Bahiji, Camila 

1.361,84

Despesas Indios Kaiovas

500,00

Pagto de Precatórios

22.904,47

Combustíveis

1.511,99

Sabesp - Conta do Mes

225,64

Material de Escritório

1.839,25

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

18.207,37

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

234.278,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.12

11.229,26

(+) Receitas

223.895,11

(-) Despesas

-234.278,60

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.13

845,77