31/12/12

Dezembro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.987,84

Mensalidade Sindical

192.646,73

(=)Receita

258.634,57

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.806,93

(=)Crédito em C/C

254.827,64

(-) Repasse Seguro

57.078,77

(=)Sub Total

197.748,87

(+)Repasse de Promoções

5,00

(+)Receita 13º Salário  

73.478,33

(+)Festa de Fim de Ano

226,90

(+)Mensalidade Seguro  

353,75

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

448,54

(+)Colaboração Barracas

358,30

(+)Venda de Cervejas

80,00

(+)Ligações Particulares

2,06

(=) TOTAL DAS RECEITAS

272.701,75

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  85.047,73

 

INSS                                                 18.099,40

 

FGTS                                                  5.432,93

 

IR s/Salários                                       2.123,96                            

 

IR Autônomos                                    2.364,36

 

IR Acordo                                           2.442,21

 

INSS Acordo                                      1.043,89

 

PIS                                                         555,87

 

Benefícios Sociais                             18.760,11

135.870,46

Jurídico – Advogados                       35.298,68

 

Jurídico – Custas e Despesas              4.228,70

39.527,38

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

3.614,76

Tarifas Bancárias

132,96

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.309,13

Contabilidade c/ 13º salário

3.400,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

96,53

Sub Sede de São Carlos

5.001,29

Sub Sede de Piracicaba

5.887,88

Sub Sede de  Rib. Preto

14.984,38

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

155,30

Material de Limpeza

217,35

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

20,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.155,00

Eng. Paulo – Laudos 

3.278,16

Armário para o Juridíco

3.434,00

Combustíveis

1.821,82

Despesas para Festa de Fim de Ano

1.945,55

Material de Informática

1.348,69

Sabesp  2 meses

806,28

Manutenção Veículos

2.857,28

Free Lancer’s Bahiji, Camila e Gilberto  

1.566,35

Material de Escritório

1.905,97

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.925,39

Demitidos Políticos com 13º Salário

21.818,37

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, etc.

848,01

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

264.478,29

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.12

3.005,80

(+) Receitas

272.701,75

(-) Despesas

-264.478,29

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.12

11.229,26