30/11/12

Novembro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.182,43

Mensalidade Sindical

190.815,42

(=)Receita

256.997,85

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.815,08

(=)Crédito em C/C

253.182,77

(-) Repasse Seguro

57.265,50

(=)Sub Total

195.917,27

(+)Colaboração Barracas

283,00

(+)Ligações Particulares  

44,06

(+)Empréstimos para o Sintusp

500,00

(+)Transferência da Poupança   

19.474,65

(+)Mensalidade Seguro  

346,87

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

439,11

(+)Serviços Gráficos

15,00

(+)Venda  Livros

720,00

(+)Devolução Sub Sede Piracicaba

250,00

(+)Outros Créditos

40,90

(+)Crachá de Motoristas

28,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

218.058,86

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  50.869,01

 

FGTS                                                  4.189,37

 

INSS - Acordo                                   2.076,54

 

IR s/Salários                                       2.974,26                            

 

IR Autônomos                                    2.364,36

 

IR Acordo                                          2.431,40

 

FGTS Rescisório                                5.739,41

 

PIS                                                         523,21

 

Benefícios Sociais                             10.214,09

81.381,65

Jurídico – Advogados                       35.958,68

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.995,38

39.954,06

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

426,95

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.196,59

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

223,19

Sub Sede de São Carlos

5.092,90

Sub Sede de Piracicaba

5.887,20

Sub Sede de  Rib. Preto

14.984,38

Armário para o Juridíco 

3.433,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

21,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

11.816,00

Eng. Paulo – Laudos 

2.125,00

Conserto  Gráfica

585,50

Material de Informática

1.058,55

Manutenção Computadores

460,00

Combustíveis

1.773,46

Pagamento de Processo Juridíco

7.771,24

Manutenção Elétrica

250,00

Manutenção Veículos

2.172,14

Free Lancer’s  Bahiji, Camila  

1.015,18

Material de Escritório

2.515,56

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

19.882,90

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

218.164,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.10.12

3.111,38

(+) Receitas

218.058,86

(-) Despesas

-218.164,44

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.12

3.005,80