31/10/12

Outubro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.205,77

Mensalidade Sindical

193.534,84

(=)Receita

259.740,61

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.869,46

(=)Crédito em C/C

255.871,15

(-) Repasse Seguro

57.326,97

(=)Sub Total

198.544,18

(+)Repasse de Promoções

119,00

(+)Contribuição Barracas  

1.203,00

(+)Transferência da Poupança

6.000,00

(+)Mensalidade Seguro  

446,98

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

728,39

(+)Serviços Gráficos

15,00

(+)Venda de Motoneta

2.000,00

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas

37,25

(=) TOTAL DAS RECEITAS

209.093,80

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  50.706,40

 

INSS                                                 16.938,14

 

FGTS                                                  4.146,10

 

IR s/Salários                                       2.410,16                            

 

IR Autônomos                                    2.319,36

 

IR Acordo                                           2.419,42

 

PIS                                                         526,64

 

Benefícios Sociais                             19.241,67

98.707,89

Jurídico – Advogados                        32.388,68

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.843,95

40.232,63

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

94,33

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.911,11

Contabilidade

1.700,00

Sub Sede de São Carlos

5.092,90

Sub Sede de Piracicaba

5.887,20

Sub Sede de  Rib. Preto

14.984,38

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

137,00

Material de Limpeza

311,50

Equipamentos de Informática 

1.600,62

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

438,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.110,60

Eng. Paulo – Laudos 

1.205,00

Conserto Gráfica

765,50

Manutenção Elétrica

71,00

Combustíveis

1.459,00

Armário para o Juridíco

3.433,00

Sabesp

641,74

Manutenção Veículos

322,08

Free Lancer’s   Bahiji  

265,18

Material de Escritório

814,34

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.795,97

Despesas Diversas

301,15

Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc.

324,98

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

206.044,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.12

61,67

(+) Receitas

209.093,80

(-) Despesas

-206.044,09

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.12

3.111,38