30/09/12

Setembro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.245,63

Mensalidade Sindical

194.159,60

(=)Receita

260.405,23

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.881,95

(=)Crédito em C/C

256.523,28

(-) Repasse Seguro

57.278,20

(=)Sub Total

199.245,08

(+)Repasse de Promoções

173,40

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas  

37,80

(+)Contribuição Barracas

956,00

(+)Mensalidade Seguro  

311,87

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

694,11

(+)Serviços Gráficos

30,00

(+)Outros Créditos

76,86

(=) TOTAL DAS RECEITAS

201.525,12

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  44.791,21

 

INSS                                                 16.894,61

 

FGTS                                                  4.125,04

 

INSS Parc. 01/60 – Acordo                1.021,82

 

IR s/Salários                                       2.429,74                             

 

IR Autônomos                                    2.319,36

 

IR Acordo                                           2.408,82

 

PIS                                                         524,00

 

Benefícios Sociais                             26.312,62

100.827,22

Jurídico – Advogados                        32.298,68

 

Jurídico – Custas e Despesas                  997,65

33.296,33

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

85,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.604,23

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

69,60

Sub Sede de São Carlos

5.202,31

Sub Sede de Piracicaba

5.564,60

Sub Sede de  Rib. Preto

15.071,78

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

217,00

Devolução Mensalidade Sindical 

74,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

81,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.890,52

Eng. Paulo – Laudos 

2.330,00

Material para Gráfica

1.026,30

Equipamentos de Informática

1.545,44

Manutenção Computadores

955,00

Combustíveis

2.460,29

Reforma Sintusp – Mat. De Construção  

3.313,41

Despesas Diversas

150,56

Sabesp

587,86

Manutenção Veículos

357,00

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji, Camila  

1.305,18

Material de Escritório

293,16

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.707,78

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

260,64

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

203.413,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.08.12

1.949,75

(+) Receitas

201.525,12

(-) Despesas

-203.413,20

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.12

61,67