31/08/12

Agosto/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.379,73

Mensalidade Sindical

193.030,16

(=)Receita

259.409,89

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.859,37

(=)Crédito em C/C

255.550,52

(-) Repasse Seguro

56.920,03

(=)Sub Total

198.630,49

(+)Colaboração Barracas

1.411,00

(+)Repasse de Promoções

14,70

(+)Empréstimos para o Sintusp

500,00

(+)Mensalidade Seguro  

235,12

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

922,96

(+)Venda de Sucata

15,00

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas

24,30

(+)Outros Créditos

223,85

(=) TOTAL DAS RECEITAS

201.977,42

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  43.255,80

 

FGTS                                                  4.268,94

 

IR s/Salários                                       2.468,72                     

 

IR Autônomos                                    2.319,36

 

IR Acordo                                           2.395,25

 

Depósito Judicial INSS                      1.837,58    

 

PIS                                                         533,08

 

Benefícios Sociais                             26.817,90

83.896,63

Jurídico – Advogados                       32.298,68

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.049,16

33.347,84

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.461,60

Tarifas Bancárias

93,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.772,78

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

67,89

Sub Sede de São Carlos

5.043,57

Sub Sede de Piracicaba

5.349,45

Sub Sede de  Rib. Preto

15.355,44

Compra de Computadores

2.400,00

Material de Limpeza

74,80

Móveis para Sintusp 

2.837,50

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

249,75

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.977,01

Eng. Paulo – Laudos 

2.330,00

Material de Construção Reforma Sintusp

5.766,00

Balan Set - Acordo

4.974,54

Manutenção Computadores

910,00

Combustíveis

1.469,33

Devolução de Mensalidade Sindical

76,89

Devolução de Mensalidade de Seguro

473,10

Sabesp

474,36

Manutenção Veículos

403,85

Free Lancer’s  Bahiji e Sr. Luiz  

315,18

Material de Escritório

1.466,95

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.925,39

Doação

200,00

Demitidos Políticos

12.348,11

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

355,31

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

200.666,77

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.07.12

639,10

(+) Receitas

201.977,42

(-) Despesas

-200.666,77

(=) Saldo Banco Santander em 31.08.12

1.949,75