31/07/12

Julho/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.555,67

Mensalidade Sindical

192.715,38

(=)Receita

259.271,05

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.853,07

(=)Crédito em C/C

255.417,98

(-) Repasse Seguro

56.920,03

(=)Sub Total

198.497,95

(+)Colaboração Barracas

313,00

(+)Doação recebida  

400,00

(+)Rateio – Audiência Pública

1.130,48

(+)Mensalidade Seguro  

505,51

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

973,55

(+)Venda Papel Reciclável

50,00

(+)Venda Cervejas

11,00

(+)Outros Créditos

160,36

(=) TOTAL DAS RECEITAS

202.041,85

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  43.747,66

 

INSS                                                 18.441,59

 

FGTS                                                  4.190,48

 

IR s/Salários                                       2.573,41                         

 

IR Autônomos                                    2.319,36

 

IR Acordo                                          2.381,90

 

Contribuição Sindical 2012               1.315,48

 

PIS                                                         523,81

 

Benefícios Sociais                             26.554,81

102.048,50

Jurídico – Advogados                       32.298,68

 

Jurídico – Custas e Despesas              1.195,15

33.493,83

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

5.152,24

Tarifas Bancárias

112,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.229,44

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

53,86

Sub Sede de São Carlos

5.033,50

Sub Sede de Piracicaba

5.709,86

Sub Sede de  Rib. Preto

14.661,10

Balan Set Acordo

8.000,00

Devolução de mensalidade

15,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

116,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.375,13

Eletricista – Sr. Luiz 

1.400,00

Reforma Sintusp – Mat. De Construção

488,91

Doação

100,00

Manutenção Computadores

2.460,00

Combustíveis

1.711,13

Pagto. Processo Jurídico

11.447,45

Cervejas

300,00

Sabesp

587,86

Manutenção Veículos

968,00

Despesas Diversas

202,67

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji

1.577,18

Material de Escritório

1.084,83

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.219,35

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

35,00

Conlutas 

5.500,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

224.833,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.06.12

23.430,35

(+) Receitas

202.041,85

(-) Despesas

-224.833,10

(=) Saldo Banco Santander em 31.07.12

639,10