31/05/12

Maio/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.090,12

Mensalidade Sindical

183.870,43

(=)Receita

246.960,55

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.676,25

(=)Crédito em C/C

243.284,30

(-) Repasse Seguro

54.617,11

(=)Sub Total

188.667,19

(+)Colaboração Barracas

791,76

(+)Crédito Processo Jurídico  

4.635,12

(+)Transferência da Poupança

20.000,00

(+)Mensalidade Seguro  

298,40

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

938,42

(+)Outros Créditos

165,32

(=) TOTAL DAS RECEITAS

215.496,21

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  37.649,99

 

INSS                                                 16.273,59

 

FGTS                                                  4.119,13

 

IR s/Salários                                       2.451,89                            

 

IR Autônomos                                    2.079,95

 

IR Acordo                                           2.354,78

 

PIS                                                         499,74

 

Benefícios Sociais                             26.395,46

91.824,53

Jurídico – Advogados                        31.403,39

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.769,05

35.172,44

Reforma Sintusp-Mão-de-Obra         13.800,00

 

Reforma Sintusp-Mat. De Constr.       6.359,51

20.159,51

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.025,10

Tarifas Bancárias

103,47

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.154,76

Contabilidade

2.150,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

67,56

Sub Sede de São Carlos

5.942,79

Sub Sede de Piracicaba

5.972,18

Sub Sede de  Rib. Preto

13.827,59

Material de Limpeza

254,56

Balan Set – Acordo  

8.000,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

283,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

774,46

Eng. Paulo – Laudos 

380,00

Adusp –Rateio de Ato  

852,00

Manutenção Computadores

120,00

Combustíveis

2.280,31

Câmera  

490,00

Sabesp

679,78

Manutenção Veículos

823,92

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji,   

628,92

Material de Escritório

3.265,19

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

10.395,95

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

156,64

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

217.760,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.04.12

8.978,01

(+) Receitas

215.496,21

(-) Despesas

-217.760,02

(=) Saldo Banco Santander em 31.05.12

6.714,20